| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AAPW | 453.20억 | 56,588.34원 | 56,646.42원 | -0.10 | 17.49% | 190.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | AAPW | 454.22억 | 56,835.19원 | 56,777.11원 | 0.10 | 17.45% | 190.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | AAPW | 445.65억 | 54,337.58원 | 54,352.10원 | -0.03 | 18.23% | 190.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | AAPW | 445.65억 | 54,337.58원 | 54,352.10원 | -0.03 | 18.23% | 190.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | AAPW | 445.65억 | 54,337.58원 | 54,352.10원 | -0.03 | 18.23% | 190.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | AAPW | 443.33억 | 53,843.87원 | 54,061.68원 | -0.40 | 18.33% | 190.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | AAPW | 450.30억 | 53,379.20원 | 53,597.01원 | -0.41 | 21.25% | 219.05원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | AAPW | 454.07억 | 54,192.37원 | 54,061.68원 | 0.24 | 21.07% | 219.05원 | 2026-01-27 |