| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | ABNY | 315.11억 | 65,039.56원 | 64,981.48원 | 0.09 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | ABNY | 315.11억 | 65,039.56원 | 64,981.48원 | 0.09 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | ABNY | 310.60억 | 64,124.74원 | 64,052.13원 | 0.11 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | ABNY | 310.60억 | 64,124.74원 | 64,052.13원 | 0.11 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | ABNY | 315.25억 | 65,141.21원 | 65,010.52원 | 0.20 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | ABNY | 315.25억 | 65,141.21원 | 65,010.52원 | 0.20 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | ABNY | 317.86억 | 65,446.15원 | 65,547.79원 | -0.16 | 28.76% | 362.30원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | ABNY | 317.72억 | 65,620.40원 | 65,504.23원 | 0.18 | 26.29% | 328.03원 | 2026-01-23 |