| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AMDW | 825.37억 | 79,647.69원 | 79,357.27원 | 0.37 | 82.20% | 1,254.43원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | AMDW | 826.24억 | 81,172.39원 | 80,998.14원 | 0.22 | 80.53% | 1,254.43원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | AMDW | 801.12억 | 78,834.51원 | 78,544.09원 | 0.37 | 83.05% | 1,254.43원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | AMDW | 801.12억 | 78,834.51원 | 78,544.09원 | 0.37 | 83.05% | 1,254.43원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | AMDW | 801.12억 | 78,834.51원 | 78,544.09원 | 0.37 | 83.05% | 1,254.43원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | AMDW | 848.46억 | 84,730.04원 | 84,846.20원 | -0.14 | 76.88% | 1,254.43원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | AMDW | 850.79억 | 84,947.85원 | 85,078.54원 | -0.15 | 64.28% | 1,051.71원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | AMDW | 847.88억 | 84,671.95원 | 84,788.12원 | -0.14 | 64.50% | 1,051.71원 | 2026-01-27 |