| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AMZW | 469.03억 | 61,801.38원 | 61,714.25원 | 0.14 | 34.86% | 413.71원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | AMZW | 491.97억 | 63,006.62원 | 63,064.70원 | -0.09 | 34.11% | 413.71원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | AMZW | 505.04억 | 62,324.13원 | 62,353.17원 | -0.05 | 34.50% | 413.71원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | AMZW | 505.04억 | 62,324.13원 | 62,353.17원 | -0.05 | 34.50% | 413.71원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | AMZW | 505.04억 | 62,324.13원 | 62,353.17원 | -0.05 | 34.50% | 413.71원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | AMZW | 511.28억 | 63,021.14원 | 63,122.79원 | -0.16 | 34.08% | 413.71원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | AMZW | 527.26억 | 63,572.94원 | 63,529.38원 | 0.07 | 23.77% | 290.36원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | AMZW | 531.61억 | 63,994.05원 | 64,052.13원 | -0.09 | 23.57% | 290.36원 | 2026-01-27 |