| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | APLY | 1,811.06억 | 18,732.09원 | 18,717.57원 | 0.08 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | APLY | 1,811.06억 | 18,732.09원 | 18,717.57원 | 0.08 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | APLY | 1,753.41억 | 18,209.33원 | 18,122.21원 | 0.48 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | APLY | 1,753.41억 | 18,209.33원 | 18,122.21원 | 0.48 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | APLY | 1,743.68억 | 18,107.69원 | 18,165.77원 | -0.32 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | APLY | 1,743.68억 | 18,107.69원 | 18,165.77원 | -0.32 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | APLY | 1,739.62억 | 18,093.17원 | 18,122.21원 | -0.16 | 20.47% | 71.73원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | APLY | 1,772.29억 | 18,209.33원 | 18,223.86원 | -0.08 | 20.36% | 68.68원 | 2026-01-23 |