| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AVGW | 646.91억 | 60,087.90원 | 59,899.13원 | 0.32 | 26.45% | 304.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | AVGW | 673.34억 | 62,353.17원 | 62,338.65원 | 0.02 | 25.42% | 304.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | AVGW | 689.75억 | 62,774.28원 | 62,701.68원 | 0.12 | 25.27% | 304.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | AVGW | 689.75억 | 62,774.28원 | 62,701.68원 | 0.12 | 25.27% | 304.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | AVGW | 689.75억 | 62,774.28원 | 62,701.68원 | 0.12 | 25.27% | 304.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | AVGW | 688.44억 | 62,512.91원 | 62,585.51원 | -0.12 | 25.32% | 304.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | AVGW | 682.20억 | 63,209.91원 | 63,166.35원 | 0.07 | 58.37% | 709.02원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | AVGW | 681.18억 | 62,977.58원 | 63,064.70원 | -0.14 | 58.46% | 709.02원 | 2026-01-27 |