| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AZYY | 39.99억 | 28,599.11원 | 28,560.92원 | 0.13 | 49.88% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | AZYY | 39.99억 | 28,599.11원 | 28,560.92원 | 0.13 | 49.88% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | AZYY | 39.32억 | 28,046.30원 | 28,086.95원 | -0.14 | 50.72% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | AZYY | 39.50억 | 28,250.61원 | 28,211.25원 | 0.14 | 50.49% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | AZYY | 39.50억 | 28,250.61원 | 28,211.25원 | 0.14 | 50.49% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | AZYY | 39.50억 | 28,250.61원 | 28,211.25원 | 0.14 | 50.49% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | AZYY | 39.55억 | 28,265.13원 | 28,246.98원 | 0.06 | 50.43% | 273.94원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | AZYY | 39.51억 | 28,221.56원 | 28,224.32원 | -0.01 | 47.41% | 257.31원 | 2026-01-27 |