| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | BABW | 221.01억 | 61,351.23원 | 61,409.31원 | -0.09 | 61.27% | 723.61원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | BABW | 228.85억 | 63,660.06원 | 63,572.94원 | 0.14 | 59.19% | 723.61원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | BABW | 239.89억 | 65,025.04원 | 64,836.27원 | 0.29 | 58.04% | 723.61원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | BABW | 239.89억 | 65,025.04원 | 64,836.27원 | 0.29 | 58.04% | 723.61원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | BABW | 239.89억 | 65,025.04원 | 64,836.27원 | 0.29 | 58.04% | 723.61원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | BABW | 241.34억 | 66,912.77원 | 67,028.94원 | -0.17 | 56.14% | 723.61원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | BABW | 250.49억 | 67,653.34원 | 67,682.38원 | -0.04 | 53.46% | 695.84원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | BABW | 245.40억 | 66,230.28원 | 66,331.93원 | -0.15 | 54.55% | 695.84원 | 2026-01-27 |