| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | BRKC | 330.21억 | 62,948.54원 | 62,890.45원 | 0.09 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | BRKC | 330.21억 | 62,948.54원 | 62,890.45원 | 0.09 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | BRKC | 327.16억 | 62,309.61원 | 62,309.61원 | 0.00 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | BRKC | 327.16억 | 62,309.61원 | 62,309.61원 | 0.00 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | BRKC | 340.37억 | 61,801.38원 | 61,888.50원 | -0.14 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | BRKC | 340.37억 | 61,801.38원 | 61,888.50원 | -0.14 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | BRKC | 339.21억 | 61,699.73원 | 61,670.69원 | 0.05 | 14.88% | 179.92원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | BRKC | 340.08억 | 61,932.07원 | 61,815.90원 | 0.19 | 14.67% | 178.32원 | 2026-01-23 |