| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | COII | 51.54억 | 16,626.55원 | 16,655.59원 | -0.17 | 22.25% | 71.30원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-03 | COII | 53.57억 | 17,279.99원 | 17,352.60원 | -0.42 | 20.85% | 0.00원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-02 | COII | 54.96억 | 17,730.14원 | 17,744.66원 | -0.08 | 20.85% | 79.14원 | 2026-01-28 |
| 2026-02-01 | COII | 54.96억 | 17,730.14원 | 17,744.66원 | -0.08 | 20.85% | 79.14원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-31 | COII | 54.96억 | 17,730.14원 | 17,744.66원 | -0.08 | 20.85% | 79.14원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-30 | COII | 54.96억 | 17,730.14원 | 17,744.66원 | -0.08 | 20.85% | 79.14원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-29 | COII | 60.31억 | 18,848.26원 | 18,891.82원 | -0.23 | 20.85% | 79.14원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-28 | COII | 62.08억 | 19,400.06원 | 19,400.06원 | 0.00 | 20.85% | 79.14원 | 2026-01-28 |