| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | COYY | 766.70억 | 8,117.24원 | 8,104.61원 | 0.16 | 165.00% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | COYY | 766.70억 | 8,117.24원 | 8,104.61원 | 0.16 | 165.00% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | COYY | 784.76억 | 8,291.49원 | 8,295.56원 | -0.05 | 161.20% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | COYY | 820.33억 | 8,669.04원 | 8,671.65원 | -0.03 | 154.21% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | COYY | 820.33억 | 8,669.04원 | 8,671.65원 | -0.03 | 154.21% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | COYY | 820.33억 | 8,669.04원 | 8,671.65원 | -0.03 | 154.21% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | COYY | 865.85억 | 9,061.10원 | 9,028.58원 | 0.36 | 148.11% | 257.17원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | COYY | 831.68억 | 9,148.23원 | 9,139.37원 | 0.10 | 160.15% | 281.48원 | 2026-01-27 |