| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | CRCO | 315.83억 | 25,644.09원 | 25,789.30원 | -0.56 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | CRCO | 315.83억 | 25,644.09원 | 25,789.30원 | -0.56 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | CRCO | 339.65억 | 27,589.90원 | 27,735.11원 | -0.52 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | CRCO | 339.65억 | 27,589.90원 | 27,735.11원 | -0.52 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | CRCO | 356.93억 | 28,954.87원 | 29,129.13원 | -0.60 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | CRCO | 356.93억 | 28,954.87원 | 29,129.13원 | -0.60 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | CRCO | 386.98억 | 31,481.53원 | 31,597.70원 | -0.37 | 65.10% | 386.26원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | CRCO | 367.67억 | 30,421.50원 | 30,639.31원 | -0.71 | 70.96% | 434.32원 | 2026-01-23 |