| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | DIPS | 133.88억 | 74,216.83원 | 74,376.56원 | -0.21 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | DIPS | 133.88억 | 74,216.83원 | 74,376.56원 | -0.21 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | DIPS | 130.69억 | 72,721.17원 | 72,590.48원 | 0.18 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | DIPS | 130.69억 | 72,721.17원 | 72,590.48원 | 0.18 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | DIPS | 129.67억 | 72,154.85원 | 72,053.20원 | 0.14 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | DIPS | 129.67억 | 72,154.85원 | 72,053.20원 | 0.14 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | DIPS | 131.12억 | 72,808.29원 | 72,866.38원 | -0.08 | 38.73% | 549.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | DIPS | 132.87억 | 73,926.41원 | 73,839.29원 | 0.12 | 34.86% | 510.56원 | 2026-01-23 |