| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | DRAY | 245.99억 | 35,010.13원 | 35,140.82원 | -0.37 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | DRAY | 245.99억 | 35,010.13원 | 35,140.82원 | -0.37 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | DRAY | 255.57억 | 35,053.69원 | 35,256.99원 | -0.58 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | DRAY | 255.57억 | 35,053.69원 | 35,256.99원 | -0.58 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | DRAY | 275.90억 | 38,045.02원 | 38,045.02원 | 0.00 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | DRAY | 275.90억 | 38,045.02원 | 38,045.02원 | 0.00 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | DRAY | 279.96억 | 38,683.94원 | 38,611.34원 | 0.19 | 47.58% | 353.59원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | DRAY | 280.26억 | 38,567.78원 | 38,640.38원 | -0.19 | 47.19% | 374.06원 | 2026-01-23 |