| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | FBYY | 8.09억 | 26,988.44원 | 26,949.96원 | 0.14 | 48.67% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | FBYY | 8.09억 | 26,988.44원 | 26,949.96원 | 0.14 | 48.67% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | FBYY | 8.14억 | 27,147.01원 | 27,132.34원 | 0.05 | 48.34% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | FBYY | 8.22억 | 27,379.35원 | 27,403.01원 | -0.09 | 47.86% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | FBYY | 8.22억 | 27,379.35원 | 27,403.01원 | -0.09 | 47.86% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | FBYY | 8.22억 | 27,379.35원 | 27,403.01원 | -0.09 | 47.86% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | FBYY | 8.04억 | 26,841.78원 | 26,791.97원 | 0.19 | 48.95% | 252.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | FBYY | 8.04억 | 26,827.55원 | 26,815.20원 | 0.05 | 49.01% | 252.74원 | 2026-01-27 |