| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | FEAT | 194.00억 | 32,454.44원 | 32,338.27원 | 0.36 | 68.27% | 424.59원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | FEAT | 194.00억 | 32,454.44원 | 32,338.27원 | 0.36 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | FEAT | 192.98억 | 32,207.58원 | 32,164.02원 | 0.14 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | FEAT | 192.98억 | 32,207.58원 | 32,164.02원 | 0.14 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | FEAT | 200.39억 | 33,456.38원 | 33,398.30원 | 0.17 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | FEAT | 200.39억 | 33,456.38원 | 33,398.30원 | 0.17 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | FEAT | 201.26억 | 33,558.03원 | 33,543.51원 | 0.04 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | FEAT | 205.33억 | 34,226.00원 | 34,211.48원 | 0.04 | 46.75% | 315.54원 | 2026-01-29 |