| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | FIVY | 101.07억 | 40,426.46원 | 40,397.42원 | 0.07 | 45.40% | 352.72원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | FIVY | 101.07억 | 40,426.46원 | 40,397.42원 | 0.07 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | FIVY | 100.49억 | 40,266.73원 | 40,208.65원 | 0.14 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | FIVY | 100.49억 | 40,266.73원 | 40,208.65원 | 0.14 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | FIVY | 104.55억 | 41,849.52원 | 41,820.48원 | 0.07 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | FIVY | 104.55억 | 41,849.52원 | 41,820.48원 | 0.07 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | FIVY | 104.99억 | 42,009.25원 | 41,965.69원 | 0.10 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | FIVY | 106.73억 | 42,706.26원 | 42,677.22원 | 0.07 | 27.36% | 230.59원 | 2026-01-29 |