| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GDXW | 934.14억 | 92,716.59원 | 92,498.77원 | 0.24 | 73.66% | 1,310.32원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | GDXW | 888.69억 | 87,953.70원 | 87,982.74원 | -0.03 | 77.44% | 1,310.32원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | GDXW | 830.75억 | 89,638.13원 | 89,333.19원 | 0.34 | 76.27% | 1,310.32원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | GDXW | 830.75억 | 89,638.13원 | 89,333.19원 | 0.34 | 76.27% | 1,310.32원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | GDXW | 830.75억 | 89,638.13원 | 89,333.19원 | 0.34 | 76.27% | 1,310.32원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | GDXW | 949.53억 | 105,306.29원 | 105,495.07원 | -0.18 | 64.59% | 1,310.32원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | GDXW | 993.67억 | 110,185.35원 | 110,403.16원 | -0.20 | 73.95% | 1,570.04원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | GDXW | 952.87억 | 107,063.33원 | 107,063.33원 | 0.00 | 76.26% | 1,570.04원 | 2026-01-27 |