| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GDXY | 4,470.29억 | 23,349.77원 | 23,190.04원 | 0.69 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | GDXY | 4,470.29억 | 23,349.77원 | 23,190.04원 | 0.69 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | GDXY | 4,023.33억 | 23,204.56원 | 23,088.39원 | 0.50 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | GDXY | 4,023.33억 | 23,204.56원 | 23,088.39원 | 0.50 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | GDXY | 4,470.14억 | 26,108.76원 | 25,992.59원 | 0.45 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | GDXY | 4,470.14억 | 26,108.76원 | 25,992.59원 | 0.45 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | GDXY | 4,541.01억 | 27,328.52원 | 27,154.27원 | 0.64 | 80.58% | 411.96원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | GDXY | 4,446.62억 | 26,704.12원 | 26,587.95원 | 0.44 | 49.05% | 243.52원 | 2026-01-23 |