| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GLDW | 333.40억 | 87,706.84원 | 87,750.40원 | -0.05 | 35.02% | 590.92원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | GLDW | 326.00억 | 81,680.63원 | 81,491.85원 | 0.23 | 37.71% | 590.92원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | GLDW | 336.31억 | 86,487.08원 | 86,225.70원 | 0.30 | 35.64% | 590.92원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | GLDW | 336.31억 | 86,487.08원 | 86,225.70원 | 0.30 | 35.64% | 590.92원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | GLDW | 336.31억 | 86,487.08원 | 86,225.70원 | 0.30 | 35.64% | 590.92원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | GLDW | 373.04억 | 98,350.73원 | 98,176.48원 | 0.18 | 31.30% | 590.92원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | GLDW | 322.95억 | 98,002.23원 | 97,871.54원 | 0.13 | 43.30% | 815.02원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | GLDW | 289.98억 | 93,747.58원 | 93,558.80원 | 0.20 | 45.30% | 815.02원 | 2026-01-27 |