| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GMEY | 284.90억 | 57,125.61원 | 56,994.93원 | 0.23 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | GMEY | 284.90억 | 57,125.61원 | 56,994.93원 | 0.23 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | GMEY | 270.09억 | 54,250.46원 | 54,018.12원 | 0.43 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | GMEY | 270.09억 | 54,250.46원 | 54,018.12원 | 0.43 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | GMEY | 264.28억 | 52,987.13원 | 52,856.44원 | 0.25 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | GMEY | 264.28억 | 52,987.13원 | 52,856.44원 | 0.25 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | GMEY | 273.14억 | 54,497.31원 | 54,642.52원 | -0.27 | 50.16% | 528.42원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | GMEY | 273.87억 | 55,136.24원 | 54,787.73원 | 0.64 | 29.67% | 293.32원 | 2026-01-23 |