| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GOOY | 3,651.16억 | 22,304.26원 | 22,304.26원 | 0.00 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | GOOY | 3,651.16억 | 22,304.26원 | 22,304.26원 | 0.00 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | GOOY | 3,594.09억 | 21,926.71원 | 21,955.75원 | -0.13 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | GOOY | 3,594.09억 | 21,926.71원 | 21,955.75원 | -0.13 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | GOOY | 3,565.49억 | 21,897.67원 | 21,941.23원 | -0.20 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | GOOY | 3,565.49억 | 21,897.67원 | 21,941.23원 | -0.20 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | GOOY | 3,572.75억 | 22,013.84원 | 21,984.79원 | 0.13 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | GOOY | 3,560.11억 | 21,926.71원 | 21,912.19원 | 0.07 | 35.58% | 149.86원 | 2026-01-30 |