| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | HIYY | 237.27억 | 28,780.62원 | 28,751.58원 | 0.10 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | HIYY | 237.27억 | 28,780.62원 | 28,751.58원 | 0.10 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | HIYY | 240.32억 | 29,187.21원 | 29,129.13원 | 0.20 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | HIYY | 240.32억 | 29,187.21원 | 29,129.13원 | 0.20 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | HIYY | 271.25억 | 31,873.60원 | 31,902.64원 | -0.09 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | HIYY | 271.25억 | 31,873.60원 | 31,902.64원 | -0.09 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | HIYY | 264.72억 | 31,234.67원 | 31,147.55원 | 0.28 | 55.37% | 339.94원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | HIYY | 271.40억 | 31,946.20원 | 31,931.68원 | 0.05 | 55.68% | 353.30원 | 2026-01-23 |