| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | HOOW | 2,414.41억 | 47,251.33원 | 47,338.46원 | -0.18 | 70.52% | 641.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | HOOW | 2,516.78억 | 49,211.67원 | 49,255.23원 | -0.09 | 67.77% | 641.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | HOOW | 3,002.07억 | 56,297.92원 | 56,326.96원 | -0.05 | 59.26% | 641.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | HOOW | 3,002.07억 | 56,297.92원 | 56,326.96원 | -0.05 | 59.26% | 641.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | HOOW | 3,002.07억 | 56,297.92원 | 56,326.96원 | -0.05 | 59.26% | 641.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | HOOW | 3,159.77억 | 57,357.95원 | 57,561.24원 | -0.35 | 57.99% | 641.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | HOOW | 3,301.06억 | 58,839.09원 | 59,056.91원 | -0.37 | 48.81% | 554.37원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | HOOW | 3,529.18억 | 60,305.71원 | 60,320.23원 | -0.02 | 47.79% | 554.37원 | 2026-01-27 |