| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | HOYY | 274.05억 | 15,116.36원 | 14,975.22원 | 0.94 | 152.35% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | HOYY | 274.05억 | 15,116.36원 | 14,975.22원 | 0.94 | 152.35% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | HOYY | 289.29억 | 15,809.74원 | 15,808.00원 | 0.01 | 144.32% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | HOYY | 314.99억 | 16,675.77원 | 16,666.04원 | 0.06 | 136.89% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | HOYY | 314.99억 | 16,675.77원 | 16,666.04원 | 0.06 | 136.89% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | HOYY | 314.99억 | 16,675.77원 | 16,666.04원 | 0.06 | 136.89% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | HOYY | 321.41억 | 17,039.52원 | 17,005.98원 | 0.20 | 134.16% | 438.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | HOYY | 326.88억 | 17,270.26원 | 17,295.38원 | -0.15 | 138.22% | 459.73원 | 2026-01-27 |