| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | JPMO | 750.45억 | 21,723.42원 | 21,752.46원 | -0.13 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | JPMO | 750.45억 | 21,723.42원 | 21,752.46원 | -0.13 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | JPMO | 746.67억 | 21,621.77원 | 21,636.29원 | -0.07 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | JPMO | 746.67억 | 21,621.77원 | 21,636.29원 | -0.07 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | JPMO | 746.23억 | 21,447.52원 | 21,636.29원 | -0.87 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | JPMO | 746.23억 | 21,447.52원 | 21,636.29원 | -0.87 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | JPMO | 738.39억 | 21,345.87원 | 21,403.95원 | -0.27 | 20.68% | 84.95원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | JPMO | 736.80억 | 21,273.27원 | 21,360.39원 | -0.41 | 19.84% | 82.33원 | 2026-01-23 |