| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | LFGY | 1,792.76억 | 34,487.38원 | 34,472.85원 | 0.04 | 51.54% | 341.68원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | LFGY | 1,792.76억 | 34,487.38원 | 34,472.85원 | 0.04 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | LFGY | 1,825.29억 | 35,024.65원 | 35,097.26원 | -0.21 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | LFGY | 1,825.29억 | 35,024.65원 | 35,097.26원 | -0.21 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | LFGY | 1,903.99억 | 36,375.11원 | 36,258.94원 | 0.32 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | LFGY | 1,903.99억 | 36,375.11원 | 36,258.94원 | 0.32 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | LFGY | 1,984.15억 | 37,696.52원 | 37,798.16원 | -0.27 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | LFGY | 2,034.10억 | 38,146.67원 | 38,204.75원 | -0.15 | 55.88% | 398.02원 | 2026-01-29 |