| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | METW | 491.83억 | 52,812.88원 | 52,885.48원 | -0.14 | 47.06% | 478.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | METW | 504.46억 | 54,192.37원 | 54,250.46원 | -0.11 | 45.88% | 478.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | METW | 551.22억 | 55,600.91원 | 55,673.51원 | -0.13 | 44.71% | 478.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | METW | 551.22억 | 55,600.91원 | 55,673.51원 | -0.13 | 44.71% | 478.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | METW | 551.22억 | 55,600.91원 | 55,673.51원 | -0.13 | 44.71% | 478.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | METW | 611.48억 | 57,735.50원 | 57,677.41원 | 0.10 | 43.15% | 478.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | METW | 559.20억 | 51,433.38원 | 51,302.69원 | 0.25 | 18.47% | 182.20원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | METW | 563.41억 | 51,636.68원 | 51,694.76원 | -0.11 | 18.33% | 182.20원 | 2026-01-27 |