| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MSFW | 255.86억 | 45,610.46원 | 45,683.07원 | -0.16 | 37.21% | 326.86원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | MSFW | 265.01억 | 47,251.33원 | 47,309.42원 | -0.12 | 35.93% | 326.86원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | MSFW | 306.10억 | 48,500.14원 | 48,572.75원 | -0.15 | 34.99% | 326.86원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | MSFW | 306.10억 | 48,500.14원 | 48,572.75원 | -0.15 | 34.99% | 326.86원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | MSFW | 306.10억 | 48,500.14원 | 48,572.75원 | -0.15 | 34.99% | 326.86원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | MSFW | 308.86억 | 48,863.17원 | 49,037.42원 | -0.36 | 34.66% | 326.86원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | MSFW | 350.83억 | 55,644.47원 | 55,673.51원 | -0.05 | 15.42% | 165.10원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | MSFW | 349.96억 | 55,557.35원 | 55,542.83원 | 0.03 | 15.46% | 165.10원 | 2026-01-27 |