| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MSTW | 706.88억 | 11,166.65원 | 11,239.25원 | -0.65 | 69.04% | 149.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | MSTW | 746.82억 | 11,863.66원 | 11,878.18원 | -0.12 | 65.32% | 149.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | MSTW | 819.86억 | 13,025.34원 | 13,039.86원 | -0.11 | 59.50% | 149.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | MSTW | 819.86억 | 13,025.34원 | 13,039.86원 | -0.11 | 59.50% | 149.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | MSTW | 819.86억 | 13,025.34원 | 13,039.86원 | -0.11 | 59.50% | 149.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | MSTW | 759.01억 | 12,386.41원 | 12,342.85원 | 0.35 | 62.86% | 149.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | MSTW | 860.66억 | 13,969.20원 | 13,998.24원 | -0.21 | 107.50% | 289.39원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | MSTW | 882.01억 | 14,303.19원 | 14,346.75원 | -0.30 | 104.89% | 289.39원 | 2026-01-27 |