| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MSTY | 17,425.20억 | 37,217.32원 | 37,231.84원 | -0.04 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | MSTY | 17,425.20억 | 37,217.32원 | 37,231.84원 | -0.04 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | MSTY | 18,586.88억 | 39,468.08원 | 39,540.68원 | -0.18 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | MSTY | 18,586.88억 | 39,468.08원 | 39,540.68원 | -0.18 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | MSTY | 17,715.62억 | 38,001.46원 | 37,957.89원 | 0.11 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | MSTY | 17,715.62억 | 38,001.46원 | 37,957.89원 | 0.11 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | MSTY | 20,038.98억 | 42,430.36원 | 42,430.36원 | 0.00 | 65.29% | 540.91원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | MSTY | 20,329.40억 | 43,112.85원 | 43,069.29원 | 0.10 | 75.12% | 624.40원 | 2026-01-23 |