| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NVDW | 1,445.13억 | 55,658.99원 | 55,586.39원 | 0.13 | 47.54% | 508.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | NVDW | 1,496.53억 | 57,488.64원 | 57,561.24원 | -0.13 | 45.91% | 508.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | NVDW | 1,563.77억 | 60,102.42원 | 60,145.98원 | -0.07 | 43.94% | 508.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | NVDW | 1,563.77억 | 60,102.42원 | 60,145.98원 | -0.07 | 43.94% | 508.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | NVDW | 1,563.77억 | 60,102.42원 | 60,145.98원 | -0.07 | 43.94% | 508.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | NVDW | 1,601.96억 | 60,712.30원 | 60,683.26원 | 0.05 | 43.55% | 508.22원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | NVDW | 1,592.23억 | 60,378.32원 | 60,320.23원 | 0.10 | 42.52% | 493.19원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | NVDW | 1,562.60억 | 59,289.24원 | 59,187.60원 | 0.17 | 43.33% | 493.19원 | 2026-01-27 |