| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NVYY | 1,107.98억 | 25,498.88원 | 25,529.52원 | -0.12 | 98.22% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | NVYY | 1,107.98억 | 25,498.88원 | 25,529.52원 | -0.12 | 98.22% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | NVYY | 1,123.82억 | 26,108.76원 | 25,894.43원 | 0.83 | 96.84% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | NVYY | 1,143.85억 | 26,466.70원 | 26,355.91원 | 0.42 | 95.14% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | NVYY | 1,143.85억 | 26,466.70원 | 26,355.91원 | 0.42 | 95.14% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | NVYY | 1,143.85억 | 26,466.70원 | 26,355.91원 | 0.42 | 95.14% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | NVYY | 1,157.46억 | 26,253.97원 | 26,246.13원 | 0.03 | 95.54% | 482.23원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | NVYY | 1,151.98억 | 26,123.28원 | 26,121.97원 | 0.01 | 99.79% | 501.31원 | 2026-01-27 |