| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | PYPY | 414.14억 | 52,783.84원 | 52,754.79원 | 0.06 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | PYPY | 414.14억 | 52,783.84원 | 52,754.79원 | 0.06 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | PYPY | 417.62억 | 53,001.65원 | 53,204.94원 | -0.38 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | PYPY | 417.62억 | 53,001.65원 | 53,204.94원 | -0.38 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | PYPY | 418.93억 | 53,379.20원 | 53,364.68원 | 0.03 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | PYPY | 418.93억 | 53,379.20원 | 53,364.68원 | 0.03 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | PYPY | 430.98억 | 54,816.78원 | 54,903.90원 | -0.16 | 29.58% | 319.75원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | PYPY | 441.29억 | 56,196.27원 | 56,225.31원 | -0.05 | 30.86% | 331.51원 | 2026-01-23 |