| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | QBY | 21.67억 | 19,734.04원 | 19,702.24원 | 0.16 | 155.12% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | QBY | 21.67억 | 19,734.04원 | 19,702.24원 | 0.16 | 155.12% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | QBY | 21.97억 | 19,916.13원 | 19,973.78원 | -0.29 | 153.01% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | QBY | 23.73억 | 21,500.66원 | 21,575.45원 | -0.35 | 141.65% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | QBY | 23.73억 | 21,500.66원 | 21,575.45원 | -0.35 | 141.65% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | QBY | 23.73억 | 21,500.66원 | 21,575.45원 | -0.35 | 141.65% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | QBY | 24.58억 | 22,227.44원 | 22,343.03원 | -0.52 | 136.79% | 587.74원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | QBY | 24.42억 | 22,052.32원 | 22,196.66원 | -0.65 | 144.40% | 616.37원 | 2026-01-27 |