| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | QDTY | 314.96억 | 62,817.85원 | 63,006.62원 | -0.30 | 30.89% | 374.21원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | QDTY | 314.96억 | 62,817.85원 | 63,006.62원 | -0.30 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | QDTY | 312.20억 | 62,367.70원 | 62,454.82원 | -0.14 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | QDTY | 312.20억 | 62,367.70원 | 62,454.82원 | -0.14 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | QDTY | 316.12억 | 63,050.18원 | 63,209.91원 | -0.25 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | QDTY | 316.12억 | 63,050.18원 | 63,209.91원 | -0.25 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | QDTY | 317.43억 | 63,485.81원 | 63,485.81원 | 0.00 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | QDTY | 318.30억 | 63,558.42원 | 63,660.06원 | -0.16 | 30.20% | 366.66원 | 2026-01-29 |