| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | RDTE | 2,420.94억 | 43,940.55원 | 43,940.55원 | 0.00 | 21.16% | 178.83원 | 2026-02-06 |
| 2026-02-03 | RDTE | 2,414.84억 | 43,693.69원 | 43,824.38원 | -0.30 | 27.68% | 233.28원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | RDTE | 2,405.40억 | 43,359.71원 | 43,345.19원 | 0.03 | 27.99% | 233.28원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | RDTE | 2,405.40억 | 43,359.71원 | 43,345.19원 | 0.03 | 27.99% | 233.28원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | RDTE | 2,405.40억 | 43,359.71원 | 43,345.19원 | 0.03 | 27.99% | 233.28원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | RDTE | 2,420.65억 | 43,940.55원 | 43,926.03원 | 0.03 | 27.62% | 233.28원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | RDTE | 2,428.49억 | 44,100.28원 | 44,071.24원 | 0.07 | 27.53% | 233.28원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | RDTE | 2,437.79억 | 44,303.57원 | 44,245.49원 | 0.13 | 27.42% | 233.28원 | 2026-01-30 |