| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | RDTY | 146.95억 | 58,388.94원 | 58,795.53원 | -0.69 | 33.38% | 377.40원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | RDTY | 146.95억 | 58,388.94원 | 58,795.53원 | -0.69 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | RDTY | 145.06억 | 58,054.96원 | 58,054.96원 | 0.00 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | RDTY | 145.06억 | 58,054.96원 | 58,054.96원 | 0.00 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | RDTY | 147.24억 | 58,766.49원 | 58,882.66원 | -0.20 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | RDTY | 147.24억 | 58,766.49원 | 58,882.66원 | -0.20 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | RDTY | 146.81억 | 58,737.45원 | 58,737.45원 | 0.00 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | RDTY | 148.40억 | 59,361.85원 | 59,376.37원 | -0.02 | 33.87% | 385.39원 | 2026-01-29 |