| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | RDYY | 426.48억 | 40,470.03원 | 40,615.24원 | -0.36 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | RDYY | 426.48억 | 40,470.03원 | 40,615.24원 | -0.36 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | RDYY | 431.42억 | 40,862.09원 | 41,094.43원 | -0.57 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | RDYY | 431.42억 | 40,862.09원 | 41,094.43원 | -0.57 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | RDYY | 473.53억 | 42,895.03원 | 43,054.77원 | -0.37 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | RDYY | 473.53억 | 42,895.03원 | 43,054.77원 | -0.37 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | RDYY | 487.47억 | 44,085.76원 | 44,303.57원 | -0.49 | 59.43% | 514.77원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | RDYY | 495.46억 | 44,695.64원 | 45,044.14원 | -0.77 | 58.15% | 570.53원 | 2026-01-23 |