| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SDTY | 308.86억 | 64,836.27원 | 65,039.56원 | -0.31 | 25.76% | 322.08원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | SDTY | 308.86억 | 64,836.27원 | 65,039.56원 | -0.31 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | SDTY | 306.83억 | 64,574.89원 | 64,603.93원 | -0.05 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | SDTY | 306.83억 | 64,574.89원 | 64,603.93원 | -0.05 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | SDTY | 307.99억 | 64,749.14원 | 64,850.79원 | -0.16 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | SDTY | 307.99억 | 64,749.14원 | 64,850.79원 | -0.16 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | SDTY | 308.14억 | 64,865.31원 | 64,850.79원 | 0.02 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | SDTY | 309.44억 | 65,126.69원 | 65,141.21원 | -0.02 | 23.99% | 299.57원 | 2026-01-29 |