| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SEMY | 613.30억 | 30,479.58원 | 30,361.23원 | 0.39 | 141.04% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | SEMY | 613.30억 | 30,479.58원 | 30,361.23원 | 0.39 | 141.04% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | SEMY | 570.55억 | 29,913.26원 | 29,716.21원 | 0.66 | 144.11% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | SEMY | 608.13억 | 31,830.03원 | 31,673.50원 | 0.49 | 135.20% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | SEMY | 608.13억 | 31,830.03원 | 31,673.50원 | 0.49 | 135.20% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | SEMY | 608.13억 | 31,830.03원 | 31,673.50원 | 0.49 | 135.20% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | SEMY | 531.12억 | 31,742.91원 | 31,614.40원 | 0.41 | 135.45% | 823.51원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | SEMY | 507.42억 | 31,307.28원 | 31,129.68원 | 0.57 | 135.66% | 812.10원 | 2026-01-27 |