| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SLTY | 238.43억 | 43,272.58원 | 43,345.19원 | -0.17 | 65.25% | 543.81원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | SLTY | 238.43억 | 43,272.58원 | 43,345.19원 | -0.17 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | SLTY | 239.02억 | 43,504.92원 | 43,461.35원 | 0.10 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | SLTY | 239.02억 | 43,504.92원 | 43,461.35원 | 0.10 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | SLTY | 239.45억 | 43,563.00원 | 43,533.96원 | 0.07 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | SLTY | 239.45억 | 43,563.00원 | 43,533.96원 | 0.07 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | SLTY | 237.56억 | 43,185.45원 | 43,199.98원 | -0.03 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | SLTY | 240.18억 | 43,664.65원 | 43,664.65원 | 0.00 | 60.27% | 503.44원 | 2026-01-29 |