| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SMYY | 138.22억 | 16,877.90원 | 16,855.98원 | 0.13 | 149.59% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | SMYY | 138.22억 | 16,877.90원 | 16,855.98원 | 0.13 | 149.59% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | SMYY | 136.87억 | 16,719.92원 | 16,691.74원 | 0.17 | 151.06% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | SMYY | 146.33억 | 17,824.24원 | 17,845.58원 | -0.12 | 141.29% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | SMYY | 146.33억 | 17,824.24원 | 17,845.58원 | -0.12 | 141.29% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | SMYY | 146.33억 | 17,824.24원 | 17,845.58원 | -0.12 | 141.29% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | SMYY | 150.42억 | 18,341.62원 | 18,344.09원 | -0.01 | 137.45% | 484.90원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | SMYY | 149.84억 | 18,246.36원 | 18,272.50원 | -0.14 | 141.21% | 496.20원 | 2026-01-27 |