| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SOXY | 341.24억 | 97,668.25원 | 97,479.47원 | 0.19 | 12.00% | 974.79원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | SOXY | 341.24억 | 97,668.25원 | 97,479.47원 | 0.19 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |
| 2026-02-02 | SOXY | 336.31억 | 95,954.77원 | 96,085.46원 | -0.14 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |
| 2026-02-01 | SOXY | 336.31억 | 95,954.77원 | 96,085.46원 | -0.14 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-31 | SOXY | 321.64억 | 99,192.95원 | 98,960.62원 | 0.23 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-30 | SOXY | 321.64억 | 99,192.95원 | 98,960.62원 | 0.23 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-29 | SOXY | 397.29억 | 99,585.02원 | 99,338.16원 | 0.25 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-28 | SOXY | 318.16억 | 98,103.88원 | 97,900.58원 | 0.21 | 12.00% | 877.79원 | 2026-01-02 |