| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | TSII | 674.06억 | 33,703.24원 | 33,746.80원 | -0.13 | 85.47% | 554.70원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-03 | TSII | 688.88억 | 34,443.81원 | 34,298.60원 | 0.42 | 38.27% | 0.00원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-02 | TSII | 655.09억 | 33,253.09원 | 33,195.01원 | 0.18 | 38.27% | 266.75원 | 2026-01-28 |
| 2026-02-01 | TSII | 655.09억 | 33,253.09원 | 33,195.01원 | 0.18 | 38.27% | 266.75원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-31 | TSII | 655.09억 | 33,253.09원 | 33,195.01원 | 0.18 | 38.27% | 266.75원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-30 | TSII | 655.09억 | 33,253.09원 | 33,195.01원 | 0.18 | 38.27% | 266.75원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-29 | TSII | 680.83억 | 34,559.98원 | 34,487.38원 | 0.21 | 38.27% | 266.75원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-28 | TSII | 691.13억 | 35,082.74원 | 35,111.78원 | -0.08 | 38.27% | 266.75원 | 2026-01-28 |