| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | UBEW | 203.00억 | 52,173.95원 | 52,057.79원 | 0.22 | 32.54% | 325.75원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | UBEW | 212.15억 | 54,395.67원 | 54,410.19원 | -0.03 | 31.13% | 325.75원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | UBEW | 221.88억 | 54,119.77원 | 54,119.77원 | 0.00 | 31.30% | 325.75원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | UBEW | 221.88억 | 54,119.77원 | 54,119.77원 | 0.00 | 31.30% | 325.75원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | UBEW | 221.88억 | 54,119.77원 | 54,119.77원 | 0.00 | 31.30% | 325.75원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | UBEW | 227.40억 | 55,586.39원 | 55,470.22원 | 0.21 | 30.54% | 325.75원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | UBEW | 226.38억 | 53,930.99원 | 53,916.47원 | 0.03 | 37.38% | 387.55원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | UBEW | 231.46억 | 55,078.15원 | 55,107.20원 | -0.05 | 36.57% | 387.55원 | 2026-01-27 |