| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | ULTY | 17,279.99억 | 51,854.49원 | 52,028.74원 | -0.33 | 65.90% | 659.40원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | ULTY | 17,279.99억 | 51,854.49원 | 52,028.74원 | -0.33 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | ULTY | 17,425.20억 | 52,261.08원 | 52,319.16원 | -0.11 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | ULTY | 17,425.20억 | 52,261.08원 | 52,319.16원 | -0.11 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | ULTY | 17,715.62억 | 53,074.26원 | 53,306.59원 | -0.44 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | ULTY | 17,715.62억 | 53,074.26원 | 53,306.59원 | -0.44 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | ULTY | 17,860.83억 | 53,945.52원 | 53,916.47원 | 0.05 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | ULTY | 18,006.04억 | 54,424.71원 | 54,410.19원 | 0.03 | 70.36% | 729.10원 | 2026-01-29 |