| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | UNHW | 195.45억 | 57,459.60원 | 57,503.16원 | -0.08 | 59.97% | 663.12원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | UNHW | 196.61억 | 58,229.21원 | 57,851.66원 | 0.65 | 59.60% | 663.12원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | UNHW | 205.91억 | 59,027.87원 | 58,853.61원 | 0.30 | 58.59% | 663.12원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | UNHW | 205.91억 | 59,027.87원 | 58,853.61원 | 0.30 | 58.59% | 663.12원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | UNHW | 205.91억 | 59,027.87원 | 58,853.61원 | 0.30 | 58.59% | 663.12원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | UNHW | 216.94억 | 60,189.55원 | 60,247.63원 | -0.10 | 57.23% | 663.12원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | UNHW | 218.54억 | 60,552.57원 | 60,712.30원 | -0.26 | 30.95% | 361.38원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | UNHW | 207.94억 | 57,793.58원 | 57,779.06원 | 0.03 | 32.52% | 361.38원 | 2026-01-27 |