| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | WNTR | 1,232.69억 | 54,569.92원 | 54,787.73원 | -0.40 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | WNTR | 1,232.69억 | 54,569.92원 | 54,787.73원 | -0.40 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | WNTR | 1,176.35억 | 51,549.55원 | 51,709.28원 | -0.31 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | WNTR | 1,176.35억 | 51,549.55원 | 51,709.28원 | -0.31 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | WNTR | 1,213.52억 | 53,829.35원 | 53,335.63원 | 0.93 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | WNTR | 1,213.52억 | 53,829.35원 | 53,335.63원 | 0.93 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | WNTR | 1,191.16억 | 51,404.34원 | 51,230.09원 | 0.34 | 65.70% | 637.76원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | WNTR | 1,173.44억 | 50,605.69원 | 50,475.00원 | 0.26 | 65.36% | 646.47원 | 2026-01-23 |