| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | WPAY | 3,415.63억 | 55,441.18원 | 55,455.70원 | -0.03 | 46.06% | 491.18원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-03 | WPAY | 3,509.29억 | 56,689.98원 | 56,965.88원 | -0.48 | 44.84% | 491.18원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-02 | WPAY | 3,725.07억 | 57,111.09원 | 57,314.39원 | -0.35 | 42.59% | 469.42원 | 2026-01-28 |
| 2026-02-01 | WPAY | 3,725.07억 | 57,111.09원 | 57,314.39원 | -0.35 | 42.59% | 469.42원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-31 | WPAY | 3,725.07억 | 57,111.09원 | 57,314.39원 | -0.35 | 42.59% | 469.42원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-30 | WPAY | 3,789.11억 | 57,880.71원 | 58,025.92원 | -0.25 | 42.07% | 469.42원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-29 | WPAY | 4,042.79억 | 58,693.88원 | 58,853.61원 | -0.27 | 41.48% | 469.42원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-28 | WPAY | 4,070.96억 | 59,158.55원 | 59,260.20원 | -0.17 | 41.19% | 469.42원 | 2026-01-28 |